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玉溪市疾病预防控制中心开展对科室财产物资及项目资金辅助台账管理的检查指导工作情况
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玉溪市疾病预防控制中心开展对科室财产物资及项目资金辅助台账管理的检查指导工作情况

2021-02-09 15:12:31   来源:玉溪疾疾病控制中心网   浏览:823
内容提要:    为进一步加强中心国有资产管理,保障国有资产的安全,提高资金的使用效益,防止损失和浪费,根据《玉溪市疾病预防控制中心关于强化科室财产物资及项目资金辅助台账管理责任制的通知》(玉疾控发【2018】57号)及2020年12月14日班子会议的相关要求,中心组成检查指导小组,由中心主任矣成江及分管财务副主任张轶群带队于2020年1月27日到各科室检查指导2020年度项目资金辅助台账、试剂材料消耗登记辅助台账、固定资产登记明细台账、低值易耗品登记明细台账管理情况。 

    为进一步加强中心国有资产管理,保障国有资产的安全,提高资金的使用效益,防止损失和浪费,根据《玉溪市疾病预防控制中心关于强化科室财产物资及项目资金辅助台账管理责任制的通知》(玉疾控发【2018】57号)及2020年12月14日班子会议的相关要求,中心组成检查指导小组,由中心主任矣成江及分管财务副主任张轶群带队于2020年1月27日到各科室检查指导2020年度项目资金辅助台账、试剂材料消耗登记辅助台账、固定资产登记明细台账、低值易耗品登记明细台账管理情况。
    一、重点检查项目资金台辅助台账管理情况。科室是否建立健全项目资金台账工作、是否按项目资金来源(项目文件号)及项目实施方案的要求进行登记管理;与财务部门核对情况;项目资金结余情况和资金结余原因等。
    二、重点检查固定资产管理。科室是否根据固定资产使用情况登记科室辅助台账,对不能使用的固定资产是否办理报废审批手续。年度终了,科室对使用的固定资产进行全面盘点核查并核对条形码,对上级无偿调拨的固定资产报资产管理部门和财务科办理相关入账手续情况等。
    三、重点检查试剂、耗材管理。科室根据实际领用情况作出库处理和科室辅助台账的管理,明确纳入台账记录的耗材、试剂范围,统一记账格式和记录要求,与总库提供的出库单和供应商提供的随货同行单据进行核对,根据核对无误的货物按时间顺序记录各种材料的领用(总库出库,科室入库),做好使用方向、领用人、领用时间记录,对过期失效的试剂材料等办理报废审批手续。年度终了,科室结存的试剂、耗材是否进行全面盘点核查等。
    四、重点检查低值易耗品、应急救援物资等账外物资登记和管理情况,年末全面盘点清查情况。
    五、检查结束,张轶群副主任代表中心班子对检查情况进行总结,并提出要求:
    1、各科室要高度重视资金及资产管理,做到精细化管理到位。
    2、科室要注意对年度结余资金进行分析,并提交财务科分析报告。资金结余要分析客观和主观原因,如果是主观原因造成资金结余,要查找问题进行整改;如果是客观原因(政策因素等)造成资金结余,是否需要下年财政返回,如需要返回要提交申请返回理由及资金用途、使用计划等。


玉溪市疾病预防中心财务科

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